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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 503.00 | 6 496.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 638.00 | 3 361.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 553.00 | 3 182.00 | 14 370.00 | 17 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 273.00 | 6 324.00 | 89 948.00 | 96 273.00 |
BT Marchandises | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 382.00 | 6 324.00 | 200 057.00 | 206 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DL TOTAL (I) | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 120.00 | | 8 553.00 | 90 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 96 273.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 22 553.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | 8 000.00 | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | | 553.00 | 24 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 4 450.00 | | 1 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 2 947.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 700.00 | 21 890.00 | 89 310.00 | 120 700.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548.00 | 7 328.00 | 1 220.00 | 8 548.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 136.00 | 56 325.00 | 89 310.00 | 155 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |