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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 641.00 | 3 622.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 710.00 | 641.00 | 8 069.00 | 8 710.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 570.00 | 641.00 | 65 929.00 | 66 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 11 615.00 | 38 385.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 115.00 | 17 730.00 | 38 385.00 | 56 115.00 |