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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 956 000.00 | | 3 956 000.00 | 3 956 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 000.00 | | 3 956 000.00 | 3 956 000.00 |
BT Marchandises | 1 823 734.00 | | 1 823 734.00 | 1 823 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 982 246.00 | 2 143.00 | 35 980 103.00 | 35 982 246.00 |
BZ Autres créances | 3 231 053.00 | | 3 231 053.00 | 3 231 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 738.00 | | 119 738.00 | 119 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 156 773.00 | 2 143.00 | 41 154 630.00 | 41 156 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 112 773.00 | 2 143.00 | 45 110 630.00 | 45 112 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 941.00 | | | 1 111 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 749.00 | | | 572 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 690.00 | | | 1 694 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 166.00 | | | 585 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 166.00 | | | 585 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648 004.00 | | | 9 648 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 689 328.00 | | | 20 689 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887 129.00 | | | 6 887 129.00 |
EA Autres dettes | 5 542 403.00 | | | 5 542 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 830 772.00 | | | 42 830 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 110 630.00 | | | 45 110 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 118 860.00 | | | 33 118 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 292 967.00 | 1 792 209.00 | 78 085 177.00 | 76 292 967.00 |
FG Production vendue services | 2 305 783.00 | 3 488 836.00 | 5 794 620.00 | 2 305 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 598 751.00 | 5 281 046.00 | 83 879 797.00 | 78 598 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 893 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 704 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 812 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 164.00 | | | 390 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 893 661.00 | | | 83 893 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 320 911.00 | | | 83 320 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 749.00 | | | 572 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 956 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 956 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 587 112.00 | 1 945.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 589 255.00 | 1 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 689 328.00 | 20 689 328.00 | | 20 689 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 642.00 | 1 315 642.00 | | 1 315 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 921.00 | 1 320 921.00 | | 1 320 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 102.00 | 413 102.00 | | 413 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542 403.00 | 5 542 403.00 | | 5 542 403.00 |
UX Autres créances clients | 35 982 247.00 | 35 982 247.00 | | 35 982 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 2 812 372.00 | 2 812 372.00 | | 2 812 372.00 |
VI Groupe et associés | 9 648 004.00 | | 9 648 004.00 | 9 648 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 029.00 | 188 029.00 | | 188 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 855.00 | 393 855.00 | | 393 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 333 038.00 | 39 333 038.00 | | 39 333 038.00 |
VW T.V.A. | 3 649 436.00 | 3 649 436.00 | | 3 649 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 766 865.00 | 33 118 861.00 | 9 648 004.00 | 42 766 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |