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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 917.00 | 3 519.00 | 4 398.00 | 7 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 401.00 | 21 893.00 | 39 507.00 | 61 401.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 332.00 | 25 412.00 | 138 921.00 | 164 332.00 |
060 Stock marchandises | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
072 Créances – Autres | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
084 Disponibilités | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
110 Total général Actif | 228 543.00 | 25 412.00 | 203 131.00 | 228 543.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 611.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 839.00 | | | 197 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -27 195.00 | | | -27 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
230 Autres produits | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 513.00 | | | 214 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 214.00 | | | -30 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
252 Charges sociales | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
262 Autres charges | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 804.00 | | | 252 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 291.00 | | | -38 291.00 |
294 Charges financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 465.00 | | | -41 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 941.00 | | | 170 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 893.00 | | | 30 893.00 |