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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 75.00 | 1 051.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126.00 | 75.00 | 1 051.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 592.00 | | 733 592.00 | 733 592.00 |
BZ Autres créances | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CF Disponibilités | 989 236.00 | | 989 236.00 | 989 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 443.00 | | 1 731 443.00 | 1 731 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 569.00 | 75.00 | 1 782 494.00 | 1 782 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
DL TOTAL (I) | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 802.00 | | | 877 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 602.00 | | | 705 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 400.00 | | | 1 620 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 494.00 | | | 1 782 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 400.00 | | | 1 620 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 096 581.00 | 1 096 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 096 581.00 | 1 096 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 631.00 | | | 1 096 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 537.00 | | | 1 034 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 802.00 | 877 802.00 | | 877 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 602.00 | 705 602.00 | | 705 602.00 |
UX Autres créances clients | 733 592.00 | 733 592.00 | | 733 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 207.00 | 742 207.00 | | 742 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 400.00 | 1 620 400.00 | | 1 620 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
ST Autres comptes | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
YT Sous‐traitance | 886 065.00 | | | 886 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 408.00 | | | 921 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |