| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 811.00 | 1 785.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 379.00 | 17 831.00 | 59 548.00 | 77 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 052.00 | 18 642.00 | 75 410.00 | 94 052.00 |
BT Marchandises | 138 005.00 | | 138 005.00 | 138 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
BZ Autres créances | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CF Disponibilités | 451 810.00 | | 451 810.00 | 451 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 290.00 | | 709 290.00 | 709 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 342.00 | 18 642.00 | 784 701.00 | 803 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 612.00 | | | 209 612.00 |
DL TOTAL (I) | 214 612.00 | | | 214 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 020.00 | | | 242 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 089.00 | | | 570 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 701.00 | | | 784 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 990.00 | | | 347 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 383.00 | 132 383.00 | | 132 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
UX Autres créances clients | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VB T. V. A. | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 837.00 | 19 738.00 | 81 057.00 | 241 837.00 |
VI Groupe et associés | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 089.00 | 347 990.00 | 81 057.00 | 570 089.00 |