| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 050.00 | 13 791.00 | 41 259.00 | 55 050.00 |
AH Fonds commercial | 315 735.00 | | 315 735.00 | 315 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 057.00 | 13 336.00 | 117 721.00 | 131 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 220.00 | 40 101.00 | 349 119.00 | 389 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 236.00 | 67 229.00 | 855 008.00 | 922 236.00 |
BT Marchandises | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 633.00 | 67 229.00 | 1 115 404.00 | 1 182 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DL TOTAL (I) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
DN Avances conditionnées | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
DO TOTAL (II) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 155.00 | | | 625 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 503.00 | | | 286 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 037.00 | | | 1 018 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 404.00 | | | 1 115 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 922 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 174.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VI Groupe et associés | 284 763.00 | 284 763.00 | | 284 763.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 524.00 | 11 255.00 | 26 269.00 | 37 524.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 477.00 | 453 477.00 | | 453 477.00 |