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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 536.00 | 2 408.00 | 7 128.00 | 9 536.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 636.00 | 2 408.00 | 74 228.00 | 76 636.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
072 Créances – Autres | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
084 Disponibilités | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
110 Total général Actif | 126 632.00 | 2 408.00 | 124 224.00 | 126 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 035.00 | | | 156 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
242 Autres charges externes. | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
252 Charges sociales | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 183.00 | | | 191 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |