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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 844.00 | 1 253.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 923.00 | 20 059.00 | 45 863.00 | 65 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 021.00 | 20 904.00 | 47 117.00 | 68 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 091.00 | | 144 091.00 | 144 091.00 |
CF Disponibilités | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 867.00 | | 246 867.00 | 246 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 889.00 | 20 904.00 | 293 984.00 | 314 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 203.00 | | | -7 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
DL TOTAL (I) | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EA Autres dettes | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 587.00 | | | 173 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 984.00 | | | 293 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 006.00 | | | 339 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 406.00 | | | 226 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 464.00 | | 4 557.00 | 63 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 464.00 | | 2 459.00 | 63 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 12 443.00 | | 8 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 11 598.00 | | 8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
VI Groupe et associés | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 371.00 | 144 371.00 | | 144 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 587.00 | 117 526.00 | 56 061.00 | 173 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
ST Autres comptes | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
YT Sous‐traitance | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82.00 | | | 82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |