| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 139.00 | 61.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 216.00 | 1 449.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 574.00 | 1 355.00 | 27 219.00 | 28 574.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 643.00 | 1 355.00 | 43 288.00 | 44 643.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810.00 | 14 144.00 | | -1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 13 420.00 | 16 644.00 | | 13 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 685.00 | 29 152.00 | | 23 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 3 710.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 2 334.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | 1 387.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 868.00 | 36 582.00 | | 29 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 288.00 | 53 226.00 | | 43 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 801.00 | 80 716.00 | | 63 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 611.00 | 66 572.00 | | 65 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810.00 | 14 144.00 | | -1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 673.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 673.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 685.00 | 5 531.00 | 18 154.00 | 23 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154.00 | 754.00 | 400.00 | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 868.00 | 11 714.00 | 18 154.00 | 29 868.00 |