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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 104.00 | 303.00 | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 859.00 | 4 692.00 | 30 167.00 | 34 859.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 282.00 | 4 796.00 | 30 486.00 | 35 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
110 Total général Actif | 117 022.00 | 4 796.00 | 112 225.00 | 117 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
222 Production stockée | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
230 Autres produits | 459.00 | | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 861.00 | | | 146 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
242 Autres charges externes. | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 971.00 | | | 971.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 408.00 | | | 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |