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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 676.00 | 1 648.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 038.00 | 10 626.00 | 46 412.00 | 57 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 335.00 | 11 302.00 | 54 032.00 | 65 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | 3 265.00 | 11 380.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 3 155 865.00 | | 3 155 865.00 | 3 155 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 288.00 | 3 265.00 | 3 177 023.00 | 3 180 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 624.00 | 14 567.00 | 3 231 056.00 | 3 245 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 253.00 | | | 154 253.00 |
DL TOTAL (I) | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 191.00 | 1.00 | | 87 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
EA Autres dettes | 2 680 415.00 | | | 2 680 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 228.00 | | | 3 018 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 056.00 | | | 3 231 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 504.00 | | | 2 945 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 493.00 | | 13 843.00 | 51 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 196.00 | | 13 843.00 | 43 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 8 938.00 | | 2 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 496.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 8 442.00 | | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680 415.00 | 2 680 415.00 | | 2 680 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 192.00 | 14 468.00 | 50 158.00 | 87 192.00 |
VI Groupe et associés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 228.00 | 2 945 504.00 | 50 158.00 | 3 018 228.00 |