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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 707.00 | 9 216.00 | 41 491.00 | 50 707.00 |
BF Prêts | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 796.00 | 9 216.00 | 1 673 580.00 | 1 682 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 734.00 | | 416 734.00 | 416 734.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 625 183.00 | | 625 183.00 | 625 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 978.00 | | 1 050 978.00 | 1 050 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 774.00 | 9 216.00 | 2 724 558.00 | 2 733 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
DL TOTAL (I) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 877.00 | | | 1 694 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 469.00 | | | 179 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
EA Autres dettes | 606 961.00 | | | 606 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 176.00 | | | 2 654 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 558.00 | | | 2 724 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 009.00 | | | 1 106 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 682 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 961.00 | 606 961.00 | | 606 961.00 |
UP Prêts | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 416 734.00 | 416 734.00 | | 416 734.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 166.00 | 145 999.00 | 595 074.00 | 1 694 166.00 |
VI Groupe et associés | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 887.00 | 425 398.00 | 48 489.00 | 473 887.00 |
VW T.V.A. | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 176.00 | 1 106 009.00 | 595 074.00 | 2 654 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |