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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
AP Constructions | 533 721.00 | 15 962.00 | 517 759.00 | 533 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 394.00 | 2 591.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 1 084.00 | 8 355.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 318.00 | 17 440.00 | 560 878.00 | 578 318.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 651.00 | 17 440.00 | 572 211.00 | 589 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
DL TOTAL (I) | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 134.00 | | | 187 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 775.00 | | | 393 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 240.00 | | | 584 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 211.00 | | | 572 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 775.00 | | | 393 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 578 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 134.00 | 16 554.00 | 68 865.00 | 187 134.00 |
VI Groupe et associés | 393 775.00 | | | 393 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 240.00 | 19 885.00 | 68 865.00 | 584 240.00 |