| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 987.00 | 1 229.00 | 19 758.00 | 20 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 184.00 | | 1 554 184.00 | 1 554 184.00 |
AP Constructions | 77 864.00 | 3 045.00 | 74 818.00 | 77 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 312.00 | 20 909.00 | 189 403.00 | 210 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 601.00 | 19 471.00 | 249 130.00 | 268 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 395.00 | | 339 395.00 | 339 395.00 |
AX Avances et acomptes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 510.00 | 44 654.00 | 2 427 853.00 | 2 472 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BT Marchandises | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BZ Autres créances | 1 145 934.00 | | 1 145 934.00 | 1 145 934.00 |
CF Disponibilités | 323 949.00 | | 323 949.00 | 323 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 843.00 | | 1 585 843.00 | 1 585 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 353.00 | 44 656.00 | 4 013 697.00 | 4 058 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 790.00 | | | 775 790.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 997.00 | 1 001 997.00 | | 1 001 997.00 |
DH Report à nouveau | -101 485.00 | | | -101 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 638.00 | -101 485.00 | | -1 204 638.00 |
DL TOTAL (I) | -304 124.00 | 900 513.00 | | -304 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 355.00 | 620 060.00 | | 3 713 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 733.00 | 33 798.00 | | 36 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 934.00 | 23 334.00 | | 113 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 356.00 | 52 281.00 | | 179 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 072.00 | 33 300.00 | | 18 072.00 |
EA Autres dettes | 256 064.00 | 1 880.00 | | 256 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 822.00 | 764 655.00 | | 4 317 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 697.00 | 1 665 168.00 | | 4 013 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 642.00 | 730 856.00 | | 569 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
FG Production vendue services | 928 688.00 | | 928 688.00 | 928 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 600.00 | | 943 600.00 | 943 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 724.00 | | | -22 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 418.00 | 45 248.00 | | 1 029 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 055.00 | 146 733.00 | | 2 234 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 638.00 | -101 485.00 | | -1 204 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 918.00 | | 1 421 592.00 | 1 050 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 817.00 | | 633 355.00 | 941 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | | 788 237.00 | 109 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887.00 | 43 880.00 | 8 110.00 | 8 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 42 650.00 | | 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 1 909.00 | 30 546.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 065.00 | 256 065.00 | | 256 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 257 239.00 | 257 239.00 | | 257 239.00 |
VC Groupe et associés | 775 791.00 | | 775 791.00 | 775 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 588 355.00 | | | 3 588 355.00 |
VP Divers | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 321.00 | 393 531.00 | 775 791.00 | 1 169 321.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 089.00 | 569 643.00 | 30 546.00 | 4 281 089.00 |