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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
BZ Autres créances | 344 377.00 | | 344 377.00 | 344 377.00 |
CF Disponibilités | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 234.00 | | 430 234.00 | 430 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 234.00 | | 430 234.00 | 430 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 696.00 | | | -9 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 095.00 | -9 696.00 | | -16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 414 207.00 | 430 303.00 | | 414 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 11 849.00 | | 8 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | 13 158.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 026.00 | 25 008.00 | | 16 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 234.00 | 455 311.00 | | 430 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 026.00 | 25 008.00 | | 16 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835.00 | 60 642.00 | | 5 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 930.00 | 70 338.00 | | 21 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 095.00 | -9 696.00 | | -16 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VC Groupe et associés | 337 078.00 | 337 078.00 | | 337 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 084.00 | 411 084.00 | | 411 084.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -111.00 | 1 101.00 | | -111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | 2 000.00 | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 425.00 | 297.00 | | 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 577.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -111.00 | 1 101.00 | | -111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 064.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 170.00 | 15 875.00 | | 20 170.00 |