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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 147 483 647.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 873.00 | 617 857.00 | 1 350 016.00 | 1 967 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 990.00 | | 514 990.00 | 514 990.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 747.00 | 30 753.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 066.00 | 86 560.00 | 388 506.00 | 475 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 140 481.00 | | 1 287 140 481.00 | 1 287 140 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044 288.00 | | 2 044 288.00 | 2 044 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 705 164.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BN En cours de production de biens | | | 63 300 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BZ Autres créances | 195 247 023.00 | | 195 247 023.00 | 195 247 023.00 |
CF Disponibilités | 12 321 964.00 | | 12 321 964.00 | 12 321 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 716 103.00 | | 207 716 103.00 | 207 716 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 705 164.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 459 197 735.00 | | 1 459 197 735.00 | 1 459 197 735.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 240 595.00 | | 1 240 595.00 | 1 240 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 498 152.00 | 1 710 498 152.00 | | 1 710 498 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 826 063.00 | 52 826 063.00 | | 52 826 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
DG Autres réserves | -14 800 000.00 | -700 000.00 | | -14 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 959.00 | | | 896 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 660.00 | 944 167.00 | | 1 719 660.00 |
DK Provisions réglementées | 6 019 295.00 | 3 130 034.00 | | 6 019 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 007 337.00 | 1 767 398 416.00 | | 1 772 007 337.00 |
DO TOTAL (II) | 1 800 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500 000.00 | 24 700 000.00 | | 26 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500 000.00 | 24 700 000.00 | | 26 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 723 866.00 | 1 171 034 610.00 | | 1 180 723 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 329.00 | 12 947 976.00 | | 5 376 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 885.00 | 7 040 819.00 | | 1 148 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 051.00 | 334 612.00 | | 367 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 302.00 | | |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 616 131.00 | 1 191 374 320.00 | | 1 187 616 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 616 131.00 | 26 374 320.00 | | 22 616 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 500 000.00 | -15 000 000.00 | | 21 500 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 800 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 483 200 000.00 | |
FG Production vendue services | 11 578 048.00 | | 11 578 048.00 | 11 578 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 048.00 | | 11 578 048.00 | 11 578 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 316 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 767 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 900 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 251 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 784.00 | |
GE Autres charges | | | 56 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 605 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 837 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 966 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 008 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 979 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 979 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 028 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 262.00 | 3 130 034.00 | | 2 889 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 510.00 | 3 130 034.00 | | 2 894 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891 699.00 | -3 130 034.00 | | -2 891 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 335.00 | 358 847.00 | | 579 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 778 797.00 | 96 523 593.00 | | 72 778 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 059 137.00 | 95 579 426.00 | | 71 059 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 660.00 | 944 167.00 | | 1 719 660.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 21 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 4 138 116.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017 308.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 890.00 | 2 017 308.00 | 2 147 483 647.00 | 845 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 890.00 | | 2 482 863.00 | 845 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 634.00 | | 2 007 119.00 | 1 321 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 858.00 | | 86 709.00 | 419 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 044 288.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 671.00 | 598 494.00 | | 106 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 139.00 | 518 718.00 | | 99 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 79 776.00 | | 7 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 130 034.00 | 2 889 262.00 | | 3 130 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130 034.00 | 2 889 262.00 | | 3 130 034.00 |
UG ‐ Financières | | 2 044 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 885.00 | 1 148 885.00 | | 1 148 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 754.00 | 187 754.00 | | 187 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287 140 481.00 | | 1 287 140 481.00 | 1 287 140 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044 288.00 | | 2 044 288.00 | 2 044 288.00 |
UX Autres créances clients | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 1 746 181.00 | 1 746 181.00 | | 1 746 181.00 |
VC Groupe et associés | 193 498 832.00 | 193 498 832.00 | | 193 498 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 723 866.00 | 15 723 866.00 | | 15 723 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 000 000.00 | | 1 165 000 000.00 | 1 165 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 376 329.00 | 5 376 329.00 | | 5 376 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 578 908.00 | 195 394 139.00 | 1 289 184 769.00 | 1 484 578 908.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 616 131.00 | 22 616 131.00 | 1 165 000 000.00 | 1 187 616 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |