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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 360.00 | 867.00 | 6 493.00 | 7 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 941.00 | 14 596.00 | 50 345.00 | 64 941.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 316.00 | 15 462.00 | 56 853.00 | 72 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
072 Créances – Autres | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
084 Disponibilités | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 346.00 | | 131 346.00 | 131 346.00 |
110 Total général Actif | 203 662.00 | 15 462.00 | 188 200.00 | 203 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 721.00 | | | 9 721.00 |