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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
AP Constructions | 552 427.00 | 27 151.00 | 525 276.00 | 552 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | 1 108.00 | 5 687.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 547.00 | 28 259.00 | 620 288.00 | 648 547.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 569.00 | 28 259.00 | 625 310.00 | 653 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 462.00 | | | -9 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 967.00 | | | -11 967.00 |
DL TOTAL (I) | -20 429.00 | | | -20 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 818.00 | | | 502 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 739.00 | | | 645 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 310.00 | | | 625 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 783.00 | | | 513 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 967.00 | | | -11 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 547.00 | | | 648 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 547.00 | | | 648 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191.00 | 23 068.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 23 068.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 473.00 | 9 517.00 | 39 083.00 | 141 473.00 |
VI Groupe et associés | 500 424.00 | 500 424.00 | | 500 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 739.00 | 513 783.00 | 39 083.00 | 645 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | | | 888.00 |
ST Autres comptes | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 526.00 | | | 9 526.00 |