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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 652.00 | 815.00 | 1 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 394.00 | 4 895.00 | 16 499.00 | 21 394.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 115 822.00 | 6 467.00 | 109 355.00 | 115 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 253.00 | 21 000.00 | 102 254.00 | 123 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 995.00 | 74 126.00 | 394 869.00 | 468 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 931.00 | 107 139.00 | 823 792.00 | 930 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 629 910.00 | | 629 910.00 | 629 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 362.00 | | 685 362.00 | 685 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 293.00 | 107 139.00 | 1 509 154.00 | 1 616 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
DL TOTAL (I) | 146 234.00 | | | 146 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 684.00 | | | 851 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 739.00 | | | 191 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 920.00 | | | 1 362 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 154.00 | | | 1 509 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 920.00 | | | 1 362 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 456 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 139.00 | |
GE Autres charges | | | 222 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 129.00 | | | 2 721 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 895.00 | | | 2 575 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 989 366.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 435.00 | 930 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 435.00 | 708 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 139.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 684.00 | 851 684.00 | | 851 684.00 |
VI Groupe et associés | 191 739.00 | 191 739.00 | | 191 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 690.00 | | | 1 238 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 007.00 | | | 387 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 920.00 | 1 362 920.00 | | 1 362 920.00 |