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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 680.00 | | 461 680.00 | 461 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 680.00 | | 461 680.00 | 461 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 380.00 | 13 185.00 | 210 195.00 | 223 380.00 |
BZ Autres créances | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
CF Disponibilités | 254 938.00 | | 254 938.00 | 254 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 526.00 | 13 185.00 | 528 341.00 | 541 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 206.00 | 13 185.00 | 990 021.00 | 1 003 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
DL TOTAL (I) | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 312.00 | | | 447 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 135.00 | | | 181 135.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 770.00 | | | 834 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 021.00 | | | 990 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 249.00 | | 769 249.00 | 769 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 249.00 | | 769 249.00 | 769 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 935.00 | | | 811 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 685.00 | | | 681 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 320.00 | 461 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
UX Autres créances clients | 223 380.00 | 223 380.00 | | 223 380.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VC Groupe et associés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 312.00 | 71 418.00 | 289 994.00 | 447 312.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 588.00 | 286 588.00 | | 286 588.00 |
VW T.V.A. | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |