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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 2 655.00 | 9 995.00 | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 046.00 | 21 085.00 | 97 961.00 | 119 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 707.00 | 5 986.00 | 52 721.00 | 58 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 418.00 | 29 726.00 | 350 692.00 | 380 418.00 |
BN En cours de production de biens | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BT Marchandises | 232 940.00 | | 232 940.00 | 232 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 259.00 | | 184 259.00 | 184 259.00 |
BZ Autres créances | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CF Disponibilités | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 162.00 | | 632 162.00 | 632 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 580.00 | 29 726.00 | 982 853.00 | 1 012 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DL TOTAL (I) | 100 945.00 | | | 100 945.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 151.00 | | | 408 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 318.00 | | | 275 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 908.00 | | | 875 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 853.00 | | | 982 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 647.00 | | | 551 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 523.00 | | 1 419 523.00 | 1 419 523.00 |
FD Production vendue biens | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
FG Production vendue services | 361 931.00 | | 361 931.00 | 361 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 979.00 | | 1 784 979.00 | 1 784 979.00 |
FM Production stockée | | | 35 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 728.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | | | -5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 594.00 | | | 1 830 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 649.00 | | | 1 739 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 380 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 177 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 727.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 072.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 318.00 | 275 318.00 | | 275 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UX Autres créances clients | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 799.00 | 83 537.00 | 276 303.00 | 407 799.00 |
VI Groupe et associés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 694.00 | | | 490 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 213.00 | 218 213.00 | | 218 213.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 908.00 | 551 647.00 | 276 303.00 | 875 908.00 |