| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 686.00 | 1 519.00 | 53 167.00 | 54 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 712.00 | 1 519.00 | 175 193.00 | 176 712.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 785.00 | 1 519.00 | 217 266.00 | 218 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 103.00 | | | 165 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 266.00 | | | 217 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 174 712.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 104.00 | 62 200.00 | 12 686.00 | 165 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 200.00 | | | -62 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 881.00 | 24 881.00 | 3 000.00 | 27 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 205.00 | 100 301.00 | 12 686.00 | 203 205.00 |