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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 909.00 | 3 891.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 399.00 | 1 516.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 231.00 | 67 919.00 | 669 312.00 | 737 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 347.00 | 69 227.00 | 679 120.00 | 748 347.00 |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 311.00 | 69 227.00 | 722 083.00 | 791 311.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 350.00 | | | -16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 414.00 | | | 522 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 934.00 | | | 552 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 084.00 | | | 722 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
FG Production vendue services | 266 730.00 | | 266 730.00 | 266 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 111.00 | | 270 111.00 | 270 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 227.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 680.00 | | | -34 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 271.00 | | | 290 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 621.00 | | | 306 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 350.00 | | | -16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 414.00 | 57 033.00 | 259 223.00 | 522 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577.00 | 6 434.00 | 143.00 | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 934.00 | 87 553.00 | 259 223.00 | 552 934.00 |