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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
BZ Autres créances | 1 215 402.00 | | 1 215 402.00 | 1 215 402.00 |
CF Disponibilités | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 388.00 | | 1 448 388.00 | 1 448 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 388.00 | | 1 448 388.00 | 1 448 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 713.00 | | | -8 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 659.00 | -8 713.00 | | 29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 140 946.00 | 111 286.00 | | 140 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 628.00 | 184 469.00 | | 102 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 463.00 | 140 927.00 | | 890 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 893.00 | 108 235.00 | | 65 893.00 |
EA Autres dettes | 98 742.00 | 182 120.00 | | 98 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 441.00 | 615 754.00 | | 1 307 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 388.00 | 727 040.00 | | 1 448 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 813.00 | 431 284.00 | | 1 204 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 277.00 | | 1 152 277.00 | 1 152 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 277.00 | | 1 152 277.00 | 1 152 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 483.00 | 188 223.00 | | 1 196 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 823.00 | 196 936.00 | | 1 166 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 659.00 | -8 713.00 | | 29 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 463.00 | 890 463.00 | | 890 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
UX Autres créances clients | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
VB T. V. A. | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 306.00 | 1 084 306.00 | | 1 084 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 325.00 | 1 416 325.00 | | 1 416 325.00 |
VW T.V.A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 813.00 | 1 204 813.00 | | 1 204 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 1 216.00 | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 859.00 | 18 231.00 | | 259 859.00 |
ST Autres comptes | 36 857.00 | 43 924.00 | | 36 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 244.00 | 28 492.00 | | 14 244.00 |
YT Sous‐traitance | 541 897.00 | | | 541 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 119.00 | 32 614.00 | | 69 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | 1 216.00 | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 977.00 | 123 262.00 | | 921 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |