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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 213.00 | 6 485.00 | 9 728.00 | 16 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 496.00 | 18 078.00 | 31 418.00 | 49 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 279.00 | 74 605.00 | 217 674.00 | 292 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 988.00 | 99 168.00 | 258 820.00 | 357 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 670.00 | | 1 916 670.00 | 1 916 670.00 |
BZ Autres créances | 604 526.00 | | 604 526.00 | 604 526.00 |
CF Disponibilités | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 190.00 | | 2 617 190.00 | 2 617 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 178.00 | 99 168.00 | 2 876 010.00 | 2 975 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 184.00 | -183.00 | | -319 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 920.00 | -319 001.00 | | -144 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | 2 956.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | -451 809.00 | -306 227.00 | | -451 809.00 |
DP Provisions pour risques | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 927.00 | 225 287.00 | | 676 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 088.00 | 1 848 609.00 | | 2 064 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 161.00 | 312 060.00 | | 447 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 924.00 | 2 387 046.00 | | 3 254 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 010.00 | 2 080 818.00 | | 2 876 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 924.00 | 2 387 046.00 | | 3 254 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 927.00 | | | 676 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 572.00 | | 17 416.00 | 340 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 358.00 | | 17 416.00 | 324 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 337.00 | 56 831.00 | | 42 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 53 588.00 | | 39 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 088.00 | 2 064 088.00 | | 2 064 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 670.00 | 1 916 670.00 | | 1 916 670.00 |
VB T. V. A. | 337 052.00 | 337 052.00 | | 337 052.00 |
VC Groupe et associés | 246 101.00 | 246 101.00 | | 246 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 676 927.00 | 676 927.00 | | 676 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 741.00 | 2 521 741.00 | | 2 521 741.00 |
VW T.V.A. | 342 822.00 | 342 822.00 | | 342 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 924.00 | 3 254 924.00 | | 3 254 924.00 |