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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 982.00 | 38 354.00 | 98 628.00 | 136 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 582.00 | 38 354.00 | 120 228.00 | 158 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
060 Stock marchandises | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
072 Créances – Autres | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
084 Disponibilités | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 381.00 | | 430 381.00 | 430 381.00 |
110 Total général Actif | 588 963.00 | 38 354.00 | 550 609.00 | 588 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |