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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 977 074.00 | | 9 977 074.00 | 9 977 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 982 104.00 | | 1 982 104.00 | 1 982 104.00 |
CF Disponibilités | 329 042.00 | | 329 042.00 | 329 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 146.00 | | 2 311 146.00 | 2 311 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 220.00 | | 12 288 220.00 | 12 288 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 977 074.00 | | 9 977 074.00 | 9 977 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 819 999.00 | 10 819 999.00 | | 10 819 999.00 |
DH Report à nouveau | -507 407.00 | -380 873.00 | | -507 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 675.00 | -126 535.00 | | -91 675.00 |
DK Provisions réglementées | 267 818.00 | 160 964.00 | | 267 818.00 |
DL TOTAL (I) | 10 488 737.00 | 10 473 557.00 | | 10 488 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 208.00 | 1 093 311.00 | | 955 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 17 960.00 | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | 8 305.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 483.00 | 1 155 011.00 | | 1 799 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 288 220.00 | 11 628 568.00 | | 12 288 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 483.00 | 61 700.00 | | 1 799 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 855.00 | 137 162.00 | | 106 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 855.00 | 137 162.00 | | 106 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 855.00 | -137 162.00 | | -106 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 156.00 | 933 551.00 | | 39 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 831.00 | 1 060 086.00 | | 130 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 675.00 | -126 535.00 | | -91 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 991 074.00 | | 1 000 000.00 | 8 991 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 9 977 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 9 977 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991 074.00 | | 1 000 000.00 | 8 991 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 964.00 | 106 855.00 | | 160 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 964.00 | 106 855.00 | | 160 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 208.00 | 955 208.00 | | 955 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 104.00 | 1 982 104.00 | | 1 982 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 104.00 | 1 982 104.00 | | 1 982 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 483.00 | 1 799 483.00 | | 1 799 483.00 |