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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 188.00 | 5 313.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 5 078.00 | 11 172.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 150.00 | 7 266.00 | 177 884.00 | 185 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 450.00 | 1 589.00 | 158 861.00 | 160 450.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 694.00 | 1 589.00 | 321 106.00 | 322 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 844.00 | 8 854.00 | 498 990.00 | 507 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DL TOTAL (I) | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 310.00 | | | 175 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 974.00 | | | 447 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 990.00 | | | 498 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 047.00 | 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 047.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 310.00 | 30 794.00 | 121 420.00 | 175 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 386.00 | 185 386.00 | | 185 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 786.00 | 186 786.00 | | 186 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 051.00 | 226 535.00 | 121 420.00 | 371 051.00 |