| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 953.00 | | 1 065 953.00 | 1 065 953.00 |
BZ Autres créances | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
CF Disponibilités | 225 006.00 | | 225 006.00 | 225 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 799.00 | | 327 799.00 | 327 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 752.00 | | 1 393 752.00 | 1 393 752.00 |
CU Autres participations | 1 065 953.00 | | 1 065 953.00 | 1 065 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 289.00 | | | 262 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 951.00 | 352 289.00 | | -4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 338.00 | 1 252 289.00 | | 1 247 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 292.00 | 99 983.00 | | 89 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 17 286.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 5 918.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 978.00 | | |
EA Autres dettes | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 415.00 | 124 164.00 | | 146 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 752.00 | 1 376 453.00 | | 1 393 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 365 185.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951.00 | 12 896.00 | | 4 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 951.00 | 352 289.00 | | -4 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 453.00 | | 54 500.00 | 1 011 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 453.00 | | 54 500.00 | 1 011 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VC Groupe et associés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 292.00 | 10 962.00 | 46 689.00 | 89 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 415.00 | 68 085.00 | 46 689.00 | 146 415.00 |