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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 348.00 | | 436 348.00 | 436 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 182.00 | 1 445.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 975.00 | 182.00 | 437 793.00 | 437 975.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 981.00 | 182.00 | 476 798.00 | 476 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 532.00 | | | -23 532.00 |
DL TOTAL (I) | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 798.00 | | | 476 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 36 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 532.00 | | | -23 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 224.00 | 29 576.00 | 93 648.00 | 123 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 330.00 | 151 682.00 | 93 648.00 | 245 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
ST Autres comptes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327.00 | | | 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 625.00 | | | 19 625.00 |