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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 139.00 | 28.00 | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 414.00 | 3 075.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 656.00 | 554.00 | 104 102.00 | 104 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CF Disponibilités | 188 305.00 | | 188 305.00 | 188 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 596.00 | 554.00 | 353 042.00 | 353 596.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 774.00 | | | 187 774.00 |
DL TOTAL (I) | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 268.00 | | | 164 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 042.00 | | | 353 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 228.00 | | 633 228.00 | 633 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 228.00 | | 633 228.00 | 633 228.00 |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 675.00 | | | 635 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 900.00 | | | 447 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 774.00 | | | 187 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VC Groupe et associés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 587.00 | 19 720.00 | 68 867.00 | 88 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 268.00 | 95 401.00 | 68 867.00 | 164 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
ST Autres comptes | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
YT Sous‐traitance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 343.00 | | | 92 343.00 |