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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 329.00 | 5 704.00 | 27 624.00 | 33 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 044.00 | 5 704.00 | 879 339.00 | 885 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 706.00 | 5 704.00 | 923 002.00 | 928 706.00 |
CU Autres participations | 651 280.00 | | 651 280.00 | 651 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 106.00 | | | -26 106.00 |
DL TOTAL (I) | -25 106.00 | | | -25 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 218.00 | | | 270 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 108.00 | | | 948 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 002.00 | | | 923 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 610.00 | | | 423 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 506.00 | | | 213 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 106.00 | | | -26 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 885 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 809 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
UX Autres créances clients | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 75 501.00 | 343 658.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 427.00 | 35 379.00 | 158 048.00 | 193 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 109.00 | 423 610.00 | 343 658.00 | 948 109.00 |