| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 853.00 | | 607 853.00 | 607 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 848.00 | | 715 848.00 | 715 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572 503.00 | | 572 503.00 | 572 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 137.00 | 94 605.00 | | 20 137.00 |
DK Provisions réglementées | 4 419.00 | 118.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 139 161.00 | 114 723.00 | | 139 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 685.00 | 39 999.00 | | 32 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 3 280.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 1 347.00 | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 687.00 | 489 626.00 | | 576 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 848.00 | 604 349.00 | | 715 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 301.00 | 118.00 | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 118.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -118.00 | | -3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 832.00 | 118 393.00 | | 85 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 695.00 | 23 787.00 | | 65 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 137.00 | 94 605.00 | | 20 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 607 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 607 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 22 647.00 | 35 350.00 | 57 997.00 |
VW T.V.A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 687.00 | 576 687.00 | | 576 687.00 |