| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 634.00 | 11 599.00 | 61 036.00 | 72 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 200.00 | 11 599.00 | 62 601.00 | 74 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
110 Total général Actif | 121 047.00 | 11 599.00 | 109 449.00 | 121 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251.00 | | | 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 791.00 | | | 283 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251.00 | | | 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
242 Autres charges externes. | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
252 Charges sociales | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 142.00 | | | 142.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |