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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 089.00 | 1 051.00 | 24 038.00 | 25 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 089.00 | 1 051.00 | 54 038.00 | 55 089.00 |
BT Marchandises | 638 192.00 | | 638 192.00 | 638 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BZ Autres créances | 318 383.00 | | 318 383.00 | 318 383.00 |
CF Disponibilités | 408 744.00 | | 408 744.00 | 408 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 071.00 | | 1 392 071.00 | 1 392 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 160.00 | 1 051.00 | 1 446 110.00 | 1 447 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 206.00 | | | 866 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 247.00 | | | 409 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 364.00 | | | 1 416 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 110.00 | | | 1 446 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 364.00 | | | 1 416 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 107 986.00 | | 11 107 986.00 | 11 107 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 443 732.00 | | 1 443 732.00 | 1 443 732.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 559 968.00 | | 12 559 968.00 | 12 559 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 952 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 748 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 789 079.00 | | | 12 789 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 769 333.00 | | | 12 769 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 206.00 | 866 206.00 | | 866 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 247.00 | 409 247.00 | | 409 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VI Groupe et associés | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 383.00 | 318 383.00 | | 318 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 135.00 | 345 135.00 | 30 000.00 | 375 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 364.00 | 1 416 364.00 | | 1 416 364.00 |