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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 380.00 | | 351 380.00 | 351 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 392.00 | | 416 392.00 | 416 392.00 |
CU Autres participations | 351 380.00 | | 351 380.00 | 351 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 595.00 | | | 285 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 392.00 | | | 416 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | 61 380.00 | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | 61 380.00 | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 509.00 | 43 247.00 | 165 262.00 | 208 509.00 |
VI Groupe et associés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 595.00 | 120 333.00 | 165 262.00 | 285 595.00 |