| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 291.00 | 6 620.00 | 14 671.00 | 21 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 376.00 | 6 620.00 | 223 756.00 | 230 376.00 |
BZ Autres créances | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 856.00 | 6 620.00 | 240 236.00 | 246 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 582.00 | | | -90 582.00 |
DL TOTAL (I) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 236.00 | | | 240 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 582.00 | | | -90 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 209 085.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 588.00 | 41 686.00 | 61 901.00 | 103 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VP Divers | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 429.00 | 16 429.00 | 209 000.00 | 225 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 818.00 | 128 917.00 | 61 901.00 | 190 818.00 |