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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 500.00 | | 1 643 500.00 | 1 643 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 5 939.00 | 561.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 326.00 | 5 939.00 | 1 644 387.00 | 1 650 326.00 |
BT Marchandises | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BZ Autres créances | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CF Disponibilités | 244 460.00 | | 244 460.00 | 244 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 290.00 | | 451 290.00 | 451 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 616.00 | 5 939.00 | 2 095 677.00 | 2 101 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
DL TOTAL (I) | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 930.00 | | | 1 599 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 429.00 | | | 263 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 081.00 | | | 1 949 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 677.00 | | | 2 095 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 872.00 | | | 448 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 650 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 429.00 | 263 429.00 | | 263 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 930.00 | 99 721.00 | 520 045.00 | 1 599 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 089.00 | 71 763.00 | 326.00 | 72 089.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 081.00 | 448 872.00 | 520 045.00 | 1 949 081.00 |