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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 074.00 | 18 213.00 | 55 861.00 | 74 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 491.00 | 8 113.00 | 33 378.00 | 41 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 565.00 | 26 326.00 | 89 239.00 | 115 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 746.00 | 900.00 | 39 846.00 | 40 746.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 005.00 | 900.00 | 58 105.00 | 59 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 570.00 | 27 226.00 | 147 344.00 | 174 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | 35 467.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 63 439.00 | 41 467.00 | | 63 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 415.00 | 32 606.00 | | 24 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 76 454.00 | | 42 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 005.00 | 15 298.00 | | 17 005.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 9.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 905.00 | 128 367.00 | | 83 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 344.00 | 169 835.00 | | 147 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 925.00 | 103 999.00 | | 67 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217 963.00 | | 217 963.00 | 217 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 963.00 | | 217 963.00 | 217 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 8 585.00 | | 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 134.00 | | | -66 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 7 178.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 750.00 | 183 821.00 | | 225 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 778.00 | 148 354.00 | | 203 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 972.00 | 35 467.00 | | 21 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 797.00 | 1 680.00 | | 6 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 601.00 | | 24 673.00 | 98 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 115 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 115 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 601.00 | | 24 673.00 | 98 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344.00 | 19 551.00 | 1 569.00 | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 19 551.00 | 1 569.00 | 8 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 368.00 | 8 388.00 | 15 980.00 | 24 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 905.00 | 67 925.00 | 15 980.00 | 83 905.00 |