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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 308.00 | | 4 500 308.00 | 4 500 308.00 |
BZ Autres créances | 428 362.00 | | 428 362.00 | 428 362.00 |
CF Disponibilités | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 273.00 | | 466 273.00 | 466 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 581.00 | | 4 966 581.00 | 4 966 581.00 |
CU Autres participations | 4 500 308.00 | | 4 500 308.00 | 4 500 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 995.00 | 2 262 995.00 | | 2 262 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DG Autres réserves | 138 804.00 | | | 138 804.00 |
DH Report à nouveau | | -12 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 709.00 | 264 233.00 | | 716 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 078.00 | 2 514 368.00 | | 3 131 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 995.00 | 37 331.00 | | 93 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 820.00 | 2 021 507.00 | | 1 738 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 835 503.00 | 2 084 005.00 | | 1 835 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 581.00 | 4 598 373.00 | | 4 966 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 906.00 | | | 388 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 683.00 | -9 164.00 | | -21 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 917.00 | 292 575.00 | | 791 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 207.00 | 28 342.00 | | 75 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 709.00 | 264 233.00 | | 716 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 308.00 | | | 4 500 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 308.00 | | | 4 500 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724 679.00 | 278 082.00 | 532 844.00 | 1 724 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 395 716.00 | 395 716.00 | | 395 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 362.00 | 428 362.00 | | 428 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 503.00 | 388 906.00 | 532 844.00 | 1 835 503.00 |