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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 001.00 | | 242 001.00 | 242 001.00 |
CU Autres participations | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 289.00 | | | 234 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 001.00 | | | 242 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 310.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 578.00 | 12 787.00 | 65 581.00 | 86 578.00 |
VI Groupe et associés | 146 751.00 | 32 542.00 | 108 417.00 | 146 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 289.00 | 46 289.00 | 173 998.00 | 234 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
ST Autres comptes | 815.00 | | | 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |