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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 465 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 204 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 669 039.00 | |
CU Autres participations | | | 465 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
DL TOTAL (I) | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 760.00 | | | 286 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 474.00 | | | 469 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 039.00 | | | 669 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 44 231.00 | 135 769.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 474.00 | 48 705.00 | 420 769.00 | 469 474.00 |