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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 458.00 | 572.00 | 1 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 784.00 | 3 098.00 | 21 687.00 | 24 784.00 |
AP Constructions | 991 212.00 | 60 769.00 | 930 443.00 | 991 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 894.00 | 36 470.00 | 359 424.00 | 395 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 069.00 | 16 162.00 | 172 907.00 | 189 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 010.00 | 116 957.00 | 1 553 053.00 | 1 670 010.00 |
BT Marchandises | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
BZ Autres créances | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CF Disponibilités | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 760.00 | | 417 760.00 | 417 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 770.00 | 116 957.00 | 1 970 813.00 | 2 087 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 687.00 | | | -381 687.00 |
DL TOTAL (I) | -356 687.00 | | | -356 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 285.00 | | | 1 945 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 500.00 | | | 2 327 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 813.00 | | | 1 970 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945 285.00 | 516 259.00 | 1 085 059.00 | 1 945 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 191 713.00 | 68 021.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 946.00 | 885 919.00 | 1 085 059.00 | 2 314 946.00 |