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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 437.00 | | 497 437.00 | 497 437.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 662.00 | | 526 662.00 | 526 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 662.00 | | 526 662.00 | 526 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107.00 | | | -107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 715.00 | | | -17 715.00 |
DL TOTAL (I) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 483.00 | | | 534 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 662.00 | | | 526 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 483.00 | 134 483.00 | 400 000.00 | 534 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
ST Autres comptes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 112.00 | | | 64 112.00 |