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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 534.00 | 633.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 661.00 | 534.00 | 4 147 127.00 | 4 147 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 847.00 | 534.00 | 4 216 313.00 | 4 216 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
CU Autres participations | 4 108 687.00 | | 4 108 687.00 | 4 108 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 683.00 | -300.00 | | 169 683.00 |
DK Provisions réglementées | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DL TOTAL (I) | 980 152.00 | 700.00 | | 980 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 608.00 | | | 2 174 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 1 800.00 | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 696.00 | 1 800.00 | | 3 201 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 313.00 | 2 500.00 | | 4 216 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 155.00 | 1 800.00 | | 401 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 769.00 | | | -60 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 153.00 | | | 373 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 470.00 | 300.00 | | 203 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 683.00 | -300.00 | | 169 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 4 146 493.00 | 1 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333.00 | | 4 147 661.00 | 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | | 1 167.00 | 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 234.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 234.00 | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 769.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 234.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 565.00 | 270 024.00 | 1 457 265.00 | 2 170 565.00 |
VI Groupe et associés | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 435.00 | | | 229 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 696.00 | 401 155.00 | 1 457 265.00 | 3 201 696.00 |