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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 286.00 | 24 698.00 | 65 588.00 | 90 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 513.00 | 19 681.00 | 40 832.00 | 60 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 799.00 | 44 379.00 | 451 420.00 | 495 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 316.00 | | 115 316.00 | 115 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 115.00 | 44 379.00 | 566 736.00 | 611 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 434.00 | | | 327 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 976.00 | | | 139 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 121.00 | | | 522 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 736.00 | 1.00 | | 566 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 976.00 | | | 139 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008.00 | | 495 799.00 | 1 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | | 150 799.00 | 1 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 961.00 | 57 642.00 | 226 617.00 | 326 961.00 |
VI Groupe et associés | 139 976.00 | 139 976.00 | | 139 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 121.00 | 252 802.00 | 226 617.00 | 522 121.00 |