| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 295.00 | | 518 295.00 | 518 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 904.00 | 15 721.00 | 50 183.00 | 65 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 242.00 | 23 127.00 | 57 115.00 | 80 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 941.00 | 38 848.00 | 639 093.00 | 677 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 352 534.00 | | 352 534.00 | 352 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 722.00 | | 376 722.00 | 376 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 663.00 | 38 848.00 | 1 015 815.00 | 1 054 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
DL TOTAL (I) | 202 728.00 | | | 202 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 504.00 | | | 293 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 651.00 | | | 354 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 087.00 | | | 813 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 815.00 | | | 1 015 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 582.00 | | | 568 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 677 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 504.00 | 49 000.00 | 201 425.00 | 293 504.00 |
VI Groupe et associés | 354 651.00 | 354 651.00 | | 354 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 087.00 | 568 582.00 | 201 425.00 | 813 087.00 |