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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 175.00 | 1 495.00 | 17 679.00 | 19 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 798.00 | 1 495.00 | 1 284 302.00 | 1 285 798.00 |
CF Disponibilités | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 225.00 | 1 495.00 | 1 370 729.00 | 1 372 225.00 |
CU Autres participations | 1 266 623.00 | | 1 266 623.00 | 1 266 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 728.00 | | | -26 728.00 |
DL TOTAL (I) | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 221.00 | | | 940 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 457.00 | | | 1 214 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 729.00 | | | 1 370 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 728.00 | | | -26 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 285 799.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 496.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 000.00 | 8 319.00 | 410 701.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 470.00 | | | 1 108 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 458.00 | 114 306.00 | 410 701.00 | 1 214 458.00 |