| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 871.00 | 1 726.00 | 5 145.00 | 6 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 3 705.00 | 10 408.00 | 14 113.00 |
040 Immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 281.00 | 5 431.00 | 159 850.00 | 165 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
110 Total général Actif | 186 914.00 | 5 431.00 | 181 483.00 | 186 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 069.00 | 29 649.00 | | 104 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 496.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 560.00 | 30 146.00 | | 137 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 896.00 | 14 731.00 | | 51 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -1 544.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 32 246.00 | 8 878.00 | | 32 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 313.00 | 14 907.00 | | 34 313.00 |
252 Charges sociales | 7 956.00 | 664.00 | | 7 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | 1 145.00 | | 4 286.00 |
262 Autres charges | | 93.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 038.00 | 38 874.00 | | 131 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 523.00 | -8 728.00 | | 6 523.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 174.00 | -8 728.00 | | 5 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 984.00 | | | 160 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 825.00 | | | 5 825.00 |